Le trading de futures est un moyen de spéculer sur les mouvements de prix futurs d’un actif sous-jacent, mais cela comporte des risques et nécessite une bonne compréhension du marché et de la gestion du risque. Il s’agit donc d’un investissement financier intéressant, si vous le maîtrisez bien. Ci-dessous, les explications.
Trading de futures : comment cela marche ?
Le trading de futures consiste à acheter ou vendre un contrat à terme sur un actif sous-jacent, comme une matière première, une devise, un indice boursier, etc. Le contrat à terme est un engagement à acheter ou vendre l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date future. Les traders de futures spéculent sur les mouvements de prix de l’actif sous-jacent en achetant ou en vendant des contrats à terme.
Il existe de nombreux marchés de futures dans le monde, tel que le Chicago Mercantile Exchange (CME) aux États-Unis et le London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) au Royaume-Uni. Les contrats à terme peuvent être négociés sur des plateformes de trading en ligne, comme Saxo, ainsi que sur les bourses de futures traditionnelles.
Trading de futures : quels intérêts et risques ?
Plusieurs avantages du trading de futures ont été dévoilés. Tout d’abord, il permet de spéculer sur les mouvements de prix à un coût relativement faible. En effet, les traders de futures n’ont pas à acheter l’actif sous-jacent en entier ; ils n’ont qu’à détenir un contrat à terme, qui représente une fraction de l’actif sous-jacent. De plus, les marges de trading de futures sont généralement assez basses, ce qui signifie que les traders n’ont pas à déposer la totalité de la valeur du contrat à terme pour ouvrir une position.
Cependant, le trading de futures comporte également des risques. Les prix des futures peuvent fluctuer de manière importante en raison de nombreux facteurs, tels que les conditions économiques, les changements de politiques, les développements technologiques et les changements de la demande. Les traders de futures doivent donc être conscients des risques et savoir comment gérer leur exposition au risque.
Quel type de futurs traders ?
Il existe plusieurs types de futures, notamment les futures sur matières premières, les futures sur devises, les futures sur obligations et les futures sur indices boursiers. Chaque contrat de futures a ses propres caractéristiques, comme la quantité d’actif sous-jacent qu’il représente et la date d’échéance. Il existe deux principaux types de traders de futures : les traders de couverture et les traders de spéculation.
- Les traders de couverture utilisent les futures pour protéger leur portefeuille contre les fluctuations des prix des actifs sous-jacents. Par exemple, une entreprise qui produit du pétrole peut acheter des futures sur le pétrole pour se protéger contre une baisse des prix.
- Les traders de spéculation, quant à eux, achètent ou vendent des futures dans le but de spéculer sur les mouvements de prix futurs de l’actif sous-jacent. Ils prennent des positions à court terme, souvent en utilisant des leviers financiers pour augmenter leur potentiel de gain ou de perte.
- Les traders de futures hybrides qui combinent les deux approches en utilisant les futures à la fois pour couvrir leur portefeuille et pour spéculer sur les mouvements de prix.
